무역 주식 전략

초보자를위한 데이 트레이딩 전략.
하루 거래 - 작은 가격 변동을 이용하여 같은 날 또는 하루 동안 여러 번 금융 상품을 사고 파는 행위가 유리한 게임이 될 수 있습니다. 그러나 새로 입문하거나 잘 생각한 방법을 따르지 않는 사람들에게는 위험한 게임이 될 수도 있습니다. 일반적인 하루 거래 원칙과 일반적인 당일 거래 전략을 살펴보고 필요한 기본 팁에서부터 전문가와 같은 일상 무역을 배우는 데 도움이되는 고급 전략에 대해 살펴 보겠습니다. [더 깊이있는 옵션을 찾고 계신다면, Investopedia Academy는 30 년 경력의 업계 베테랑이 가르치는 3 시간짜리 비디오 강좌를 가지고 있습니다.]
당신이 알아야 할 데이 트레이딩 팁.
기본적인 거래 절차에 대한 지식뿐 아니라 주식에 영향을 미치는 최신 주식 시장 뉴스 및 이벤트 - 금리, 경제 전망 등에 대한 Fed의 계획 등. 숙제를하십시오. 거래하고자하는 주식에 대한 소망 목록을 작성하고 선택한 회사 및 일반 시장에 대한 정보를 얻고 비즈니스 신문을 스캔하고 정기적으로 안정적인 금융 웹 사이트를 방문하십시오.
각 거래에 대해 얼마나 많은 자본을 기꺼이 감수 할 것인가 (가장 성공한 거래자는 거래 당 계정의 1-2 % 미만의 위험에 처한다). 귀하의 기본 생활비, 경비 등을 위해 돈을 지키면서 거래 할 수 있고 잃을 준비가되어있는 잉여 금액의 자금을 준비하십시오.
하루 거래는 시간을 필요로합니다. 사실 대부분 하루가 걸립니다. 제한된 시간 동안 여유가 있다면 옵션으로 생각하지 마십시오. 이 프로세스를 수행하려면 상인이 시장을 추적하고 매매 기회를 발견해야하며 거래 시간 중에는 언제든지 발생할 수 있습니다. 빨리 움직이는 것이 중요합니다.
초보자 인 경우 하루 거래 세션 동안 최대 1 ~ 2 개의 주식에 집중하는 것이 좋습니다. 몇 개의 주식 만 있으면 기회를 찾고 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
물론, 당신은 거래와 저렴한 가격을 찾고 있습니다. 그러나 페니 주식을 멀리하십시오. 이 주식은 매우 유동성이 낮고 대박을 치는 기회는 종종 황량합니다.
투자자와 상인이하는 많은 주문은 아침 시장이 열리 자마자 실행되기 시작하여 가격 변동성에 기여합니다. 노련한 플레이어는 패턴을 인식하고 이익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 초보자 인 경우 처음 15 ~ 20 분 동안 아무런 움직임없이 시장을 읽는 것이 좋습니다. 중간 시간은 일반적으로 덜 휘발성이며 운동은 종을 향해 집어 들기 시작합니다. 혼잡 시간은 기회를 제공하지만 처음에는 초보자가 피하는 것이 더 안전합니다.
7) 제한 주문으로 손실을 제거하십시오.
거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 주문 유형을 결정하십시오. 시장 주문을 사용 하시겠습니까? 아니면 주문을 제한 하시겠습니까? 시장 질서를 정할 때, 그것은 당시 유효한 최상의 가격으로 실행됩니다; 따라서 "가격 보장"은 없습니다. 한편, 제한 주문은 가격을 보장하지만 집행은 보장하지 않습니다. 제한 주문은 판매뿐만 아니라 구매에 대한 가격 (비현실적이 아니라 실행 가능하지 않음)을 설정하는보다 정밀하게 거래하는 데 도움이됩니다.
8) 이익에 대해 현실적이어야합니다.
전략은 항상 수익을 올릴 필요가 없습니다. 많은 상인은 그들의 무역의 단지 50 %에서 60 %를 이긴다. 요점은 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 점입니다. 각 거래의 위험이 계정의 특정 비율로 제한되고 출입국 방법이 명확하게 정의되고 기록되어야합니다.
주식 시장이 당신의 신경을 시험 할 때가 있습니다. 하루 상인으로서 욕심, 희망, 두려움을 막기 위해 배워야합니다. 의사 결정은 감정이 아닌 논리에 의해 통제되어야합니다.
성공적인 상인은 빨리 움직여야하지만 빨리 생각할 필요는 없습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 전략을 고수하기위한 훈련과 함께 사전에 거래 전략을 개발했기 때문입니다. 사실 이익을 추구하려고 시도하는 것보다 밀접하게 수식을 따르는 것이 훨씬 더 중요합니다. 하루 거래자들 사이에는 "거래 계획을 세우고 계획을 바꾸는 것"이라는 말이 있습니다.
프로처럼 데이 트레이딩 : 무엇을 사야할지 결정하기.
데이 트레이더들은 개별 자산 (보통 주식, 통화, 선물 및 옵션도 거래되지만)의 미세한 가격 변동을 이용하여 돈을 벌기 위해 노력합니다. 주식에 집중할 것을 결정할 때, 전형적인 하루 상인은 유동성, 변동성 및 거래량의 세 가지를 찾습니다.
유동성으로 좋은 가격으로 주식을 출입 할 수 있습니다 (즉, 타이트한 스프레드 또는 주식의 입찰 가격과 물가 사이의 차이, 낮은 미끄러짐 또는 예상 거래 가격과 실제 가격의 차이) . 변동성은 단순히 일일 상인이 영업하는 예상 일일 가격 범위의 척도입니다. 변동성이 커지면 더 큰 이익 또는 손실을 의미합니다. 거래량은 특정 기간에 주식을 구매하고 판매 한 횟수 (가장 일반적으로 일 평균 거래량 - ADTV로 알려진 거래 하루 이내)를 측정 한 것입니다. 볼륨이 높으면 주식에 많은 관심이 있음을 나타냅니다. 종종 주식 수량의 증가는 상승 또는 하락한 가격 상승의 전조입니다.
찾고있는 주식 (또는 기타 자산)의 종류를 알게되면 진입 점을 식별하는 방법, 즉 정확한 순간에 투자 할 방법을 알아야합니다. 이 작업을 수행하는 데 사용할 수있는 세 가지 도구가 있습니다.
실시간 뉴스 서비스. 뉴스는 주식을 움직인다; 그러한 서비스에 가입하면 잠재적으로 시장이 흔들리는 뉴스가 언제 나오는지 알려줍니다. ECN / Level 2 따옴표. ECN은 사용 가능한 최적의 입찰을 표시하고 여러 시장 참여자로부터 견적을 구한 다음 자동으로 주문을 일치시키고 실행하는 컴퓨터 기반 시스템입니다. 레벨 2는 NASDAQ 주문 및 OTC 게시판 증권에 등록 된 시장 출자자의 가격 견적으로 구성된 NASDAQ 주문서에 실시간으로 액세스 할 수있는 가입 기반 서비스입니다. 함께 주문을 실행하면 실시간으로 실행될 수 있습니다. 일일 촛대 차트. 양초는 가격 행동에 대한 원시 분석을 제공합니다. (나중에 자세히 설명합니다.)
프로처럼 데이 트레이딩 : 언제 판매 할 지 결정하기.
실제로 시장에 뛰어 들기 전에 나가기위한 계획을 세워야합니다. 투자를 판매 할 지점을 식별하는 것을 가격 목표 식별이라고합니다. 가장 일반적인 가격 목표 전략은 다음과 같습니다.
대부분의 경우, 레벨 2 / ECN 및 볼륨에 표시된대로 주식에 대한 관심이 줄어들 때 자산을 종료하고 싶습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 차트 및 패턴.
이전에는 엔트리 포인트를 결정하기위한 세 가지 도구, 즉 주식 (또는 거래하는 모든 자산)을 구매할 적절한 순간을 결정하는 방법에 대해 언급했습니다. 가장 기술적 인 것은 일중 촛대 차트입니다. 우리는 다음 요소들에 초점을 맞출 것입니다.
우리가 엔트리 포인트를 찾기 위해 찾을 수있는 많은 촛대 설정이 있습니다. 제대로 사용된다면 도지 역전 패턴 (그림 1에서 노란색으로 강조 표시)은 가장 신뢰할 수있는 패턴 중 하나입니다.
그림 1 : 촛대보기 - 강조 표시된 doji가 반전 신호입니다.
일반적으로 다음과 같은 패턴을 몇 가지 확인합니다.
첫째, 우리는 거래량이이 수준에서 가격을지지하는지 여부를 보여주는 볼륨 스파이크를 찾습니다. 이것은 doji candle이나 촛불 바로 뒤에있을 수 있습니다. 둘째, 우리는이 가격 수준에서 사전 지원을 찾습니다. 예를 들어, 이전의 낮은 하루 (LOD) 또는 높은 하루 (HOD). 마지막으로 레벨 2 상황을 살펴보고 모든 미결 주문 및 주문 크기를 보여줍니다.
이 세 가지 단계를 따르면 Doji가 실제 턴어라운드를 일으킬 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있으며 상황이 호의적 인 경우 포지션을 취할 수 있습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 손실을 방지하는 방법.
증거금 거래는 중개 회사에서 투자 자금을 빌리는 것을 의미합니다. 증거금을 거래 할 때 (그리고 일일 거래에 대한 마진 요구 사항이 높다는 사실을 명심하십시오), 당신은 날카로운 가격 변동에 훨씬 더 취약합니다. 수익은 이익뿐만 아니라 거래가 증폭 될 때 거래 결과를 증폭시키는 데 도움이됩니다. 따라서 일일 거래시 보안상의 위치에 대한 손실을 제한하도록 설계된 정지 손실을 사용하는 것이 중요합니다.
정지 손실 명령은 위험을 통제합니다. 긴 포지션의 경우 스톱 손 실은 최근 최저보다 아래에 놓거나 최근 최고보다 짧은 포지션에 놓을 수 있습니다. 예를 들어 주식 가격이 분당 약 $ 0.05 정도 움직이는 경우 주가가 움직이기 전에 변동 할 수있는 공간을 제공하기 위해 주식으로부터 $ 0.15의 손절매를 할 수 있습니다 (희망에 따라) 너의 예상 한 방향으로. 거래 위험을 정확히 제어하는 ​​방법을 정확하게 정의하십시오. 예를 들어, 삼각형 패턴의 경우, 정지 손실은 브레이크 아웃을 구매하면 최근의 낮은 스윙보다 0.02 낮거나 패턴보다 0.02 낮을 수 있습니다. ($ 0.02는 임의적이며, 요점은 간단합니다.)
하나의 전략은 두 가지 정지 손실을 설정하는 것입니다.
귀하의 위험 허용 범위에 맞는 특정 물가 수준의 물적 손해액 주문. 근본적으로, 이것은 당신이 잃을 수있는 가장 많은 돈입니다. 귀하의 진입 기준을 위반 한 지점에서 정신 정지 손실이 설정됩니다. 즉, 거래가 예기치 않은 전환을하면 즉시 귀하의 직책을 종료한다는 것을 의미합니다.
그러나 거래를 종료하기로 결정한 경우 종료 기준은 테스트 할 수있을만큼 구체적이어야하며 반복 할 수 있어야합니다.
결론.
주간 무역은 시간, 기술 및 규율을 요구하는만큼 숙달하기 어려운 기술입니다. 그것을 시도하는 많은 사람들이 실패합니다. 그러나 전술 한 기술과 가이드 라인은 수익성 높은 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있으며 충분한 연습과 일관된 성과 평가를 통해 확률을 훨씬 높일 수 있습니다. 우리가 언급해야 할 마지막 규칙이 있습니다 : 경제적으로나 정신적으로나 견딜 수있는 최대 손실량을 설정하십시오. 이 지점에 도달 할 때마다 오늘의 휴식을 취하십시오. 귀하의 계획과 주변에 충실하십시오. 결국, 내일은 또 다른 (거래) 날입니다. 숙련 된 월스트리트 상인으로부터 오늘부터 사용할 수있는 검증되고 수익성있는 전략을 배우고 자한다면 Investopedia Academy의 "Become a Day Trader"과정을 확인하십시오.

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.
액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)
데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 거래자들에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)
[어떤 전략이 가장 효과가 있는지 배우는 것은 중요한 상인으로 취할 수있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]
일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 트레이더가 수행 할 때 포지션 거래는 활성 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.
추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)
스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동이 일어나지 않는 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)
거래 전략에 고유 한 비용.
적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 하드웨어 및 소프트웨어를 많이 구매해야합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.
능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)

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주식 거래 란 무엇입니까?
주식 거래 및 주식 거래라는 용어는 때때로 동의어로 사용됩니다. 그러나 두 가지 사소한 차이점이 있습니다. 기본 정의부터 살펴 보겠습니다. 주식 거래는 본질적으로 주식 거래와 마찬가지로 주요 증권 거래소를 통해 회사 주식을 구매 또는 판매하는 것입니다. 주식 거래는 주식 소유자, 중개 계좌 또는 대리인 또는 중개인을 통해 이루어질 수 있습니다. 다시 주식 거래와 유사합니다.
주식 거래와 주식 거래의 주요 차이점은 투자 옵션과 관리 회사에 있습니다. 주식 거래 회사는 심층적 인 시장 조사, 거래 전문 지식, 고유 한 거래 시스템 (심지어 알고리즘)을 제공하는 것을 전문으로하며 더 나은 실행을 위해 거래 현장에 직접 액세스 할 수 있습니다. 이 주식 거래 회사들은 주로 헤지 펀드의 형태로 존재하며 더 큰 투자 은행 내에서 거래하도록 설정됩니다. 모건 스탠리, 골드만 삭스, 삭스, JP 모건, 뱅크 오브 아메리카와 같은 기관들에 의해 운영됩니다.
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헤지 펀드.
헤지 펀드는 투자 활동에서 더 많은 여유를 가지며 일반적으로 장기 매수 전략을 믿는 전통적인 뮤추얼 펀드보다 훨씬 활발합니다. 그러나, 이것은 양날의 검이되는 경향이 있습니다. 헤지 펀드가 뮤추얼 펀드보다 월등히 우수한 성과를 거두었을 때 실제로는 시장 상황이 좋지 않은 경우가 많았습니다. 반대로 헤지 펀드 매니저가 마른 주문을 타면 위험을 감수하고 이러한 위험으로 인해 자본의 상당 부분을 닦을 수 있습니다.
헤지 펀드는 펀드 매니저가 자신의 트레이딩 전략이나 계획에 부합하는 한 그들이 선택한 모든 종류의 자산 클래스에 투자 할 수있는 유연성을 제공합니다. 주식 거래, 주식 거래, 채권 거래, 지분 옵션 거래 또는 외환 거래까지 포함 할 수 있습니다.
사모 주식 거래 회사.
사모 펀드 (private equity)의 일일 무역 회사들이 홍수에 빠졌으며, 이는 "소품"회사로도 알려져 있습니다. 이 회사들은 성공적인 거래자들이 회사의 자본에 접근 할 수있게함으로써 자본을 키운다. 대부분의 경우, 이러한 주식 거래 회사는 성공을 위해 자체 수식을 설계하고 각 수탁자가이 수식을 사용할 것을 요구합니다. 다른 사람들은 자신의 상인이 일관되게 수익을 올릴 수있는 한 자신이 선택한 전략을 자유롭게 통치하도록 허용 할 것입니다. 대부분 사모 펀드 데이 트레이딩 회사는 기술적 분석과 자금 흐름을 추적하여 시장에서의 단기 트레이딩 기회를 이용합니다.
주식 거래는 어디에서 할 수 있습니까?
과거에는 주식 거래자가 직접 사업을 수행했습니다. 뒤로는 투자자로서 당신이 중개 회사에 주문을 요청할 것입니다. 그 시점에서 주문은 거래 현장으로 흘러갑니다. 우리는 모두 손에 작은 종이 시트를 들고 주문을 채우기 위해 서로 소리 지르는 남자의 그림을 보았던 것을 기억합니다. 분필로 가격을 업데이트하는 사다리를 위아래로 움직이는 사람들과 거대한 칠판이있었습니다.
글쎄, 말할 것도없이, 우리는 칠판에서 꽤 발전했습니다.
오늘날 거래는 자동화되고 완전 전자식입니다. 많은 증권 거래소는 더 이상 구덩이가없고 슈퍼 컴퓨팅을 사용하여 주문을 채우지 않습니다. 거래자는 자신의 컴퓨터 또는 스마트 폰을 사용하여 주식을 원격으로 구매할 수 있습니다. 이것은 주식 거래자가 무역 차트와 같은 실제 차트 및 시장 실행 기능에 액세스 할 수있는 사용하기 쉬운 거래 플랫폼을 통해 발생합니다.
이제 마우스를 한 번 클릭하거나 태블릿을 사용하여 손가락을 누르는 것만으로 주식을 사고 팔 수 있습니다. 너를 무역에서 제외시키는 유일한 방법은 온라인 중개 계좌를 개설하는 것이다.
오, 어떻게 변했어!
이제는 주식 거래에 대해 살펴 보았습니다. 주식 거래에 대해 알아 봅시다. 일반인이 거래 활동을 수행 할 가능성이 높습니다.
주식 거래.
거래 계좌를 개설 한 후 돈을 벌기 시작할 것이라고 생각한다면 절대 틀린 것입니다. 주식 거래는 당신의 편에서의 확률에 관한 것입니다. 거래를 할 때, 100 % 성공은 동화입니다.
주식 거래에서 성공하기 위해서는 시장 지향적 인 자세를 가져야하며 시장 행동을 해석 할 수있는 체계적인 시스템을 갖추어야합니다.
당신의 분석이 건전하고 훈련 된 상인이라면, 모든 게임 중에서 가장 위대한 선수에게 기회가 될 것입니다.
이제는 모든 주식 거래자가 시장에 한푼도 투자하기 전에 알아야 할 두 가지 유형의 분석을 소개하고자합니다.
기본 분석.
기본 분석은 분기 보고서 및 연간 명세서의 형태로 일반인에게 제공되는 회사의 모든 재정적 측면을 다룹니다.
추가 정보 소스에는 경영진의 품질, 뉴스 이벤트 및 회사의 성과에 영향을 줄 수있는 전반적인 경제 데이터가 포함됩니다.
즉, 회사의 수익에 영향을 줄 수있는 미시 및 매크로 이벤트에 대해 알고 있어야합니다.
나는 불가리아 은행에 모범을 보일 것이다. 그 고객은 은행의 실적이 저조하고 회사가 파산 할 위기에 처한 것으로 잘못 알고 있습니다. 이 잘못된 정보로 인해 해당 은행에서 많은 예금 인출이있었습니다. 이로 인해 운영 자본이 부족 해졌고 곰들은 주가를 떨어 뜨릴 수있었습니다.
인식 된 시장 위험으로 인해 자금 조달을 확보 할 수 없었기 때문에 결국 은행 파산 신청을하게되었습니다.
뉴스는 강력한 시장 동인이 될 수 있습니다. 따라서 시장 성과를 해석하기위한 방법으로 근본적인 분석을 사용하기로 결정한 경우 진행 상황에 대해 항상 나란히 있어야합니다.
기술 분석.
투자 결정을 내리는 데있어 기술적 분석이 선호되는 방법입니다.
보안에 대한 기술적 분석에는 차트의 주가에 대한 세부적인 조사가 포함됩니다. 이전 자료를 읽었다면 가격 변동은 거래자가 생각하는 것이 아니라 지불하고자하는 것을 나타냅니다.
판매자보다 구매자가 많으면 가격이 올라갑니다. 거래를 끝내려는 사람들이 더 많으면 가격이 하락할 것입니다.
다음은 기술 분석에서 제공하는 몇 가지 항목입니다.
1. 지원 및 저항.
구매자가 기꺼이 방문 할 수있는 영역을 지원이라고합니다. 판매자가 나가거나 짧은 위치에 추가하려고하는 영역을 저항이라고합니다.
2. 트렌드 라인.
가격이 오를 때 우리는 종종 직선으로 움직임을 따라갈 수 있습니다. 이 선을 추세 선이라고합니다. 추세선이 기울어 질 때, 우리는 완고한 경향을 보입니다. 추세선이 쇠퇴 할 때, 우리는 약세 경향 선을 가지고 있습니다.
트렌드 라인은 기본 트렌드의 방향으로가는 기존 위치에 추가하는 훌륭한 방법입니다.
위는 약세 경향 선의 예입니다. 재고가 계속 낮아지면서 라인이 총 9 회 테스트 된 것을 주목하십시오.
대부분의 경우, 특히 트레이드를 처음 접하는 사람이라면 주요 추세의 방향으로 거래하고 싶습니다. 트렌드가 당신의 친구라는 것을 기억하십시오!
3. 지표.
기술 지표는 반복 가능한 방식으로 가격 조치를 측정하는 데 사용됩니다. 이 방법을 사용하면 과매 수 및 과매도 상태와 같은 시장 상황을 확인하기 위해이 지표를 사용할 수 있습니다.
주식 거래 지표에는 두 가지 유형이 있습니다.
Leading Indicators : 이벤트가 실제로 발생하기 전에 거래 신호를 제공하는 도구입니다.
혜택 - 거래 초기 등록.
부정적인 - 많은 가짜 신호.
지체 표시기 : 이벤트가 이미 시작된 후 확인 신호를 보내는 도구입니다.
Negative - 나중에 거래를 시작합니다.
이점 - 가짜 신호는 상대적으로 적습니다.
상위 지연 지표 : 이동 평균, MACD.
주식 거래 전략 수립.
이제 두 가지 유형의 주식 분석에 익숙하므로 다음으로 거래 전략을 개발해야합니다. 나는 당신에게 시장에서 당신의 위치를 ​​찾는 데 도움이 될 몇 가지 주식 거래 팁을 줄 것입니다.
1. 포트폴리오를 구축하십시오.
시장의 모든 주식을 팔로우 할 수는 없습니다. 만약 당신이 초보자라면, 나는 같은 분야에서 5 개의 주식을 고르라고 조언 할 것이므로 그들의 산업에 익숙해 질 것이다. 이렇게하면 모든 시장을 맹목적으로 거래하는 대신 한 곳에 집중하게됩니다.
2. 이벤트 목록을 만드십시오.
금요일 시장이 마감되면 다가오는 주간을 준비하는 데 주말을 보내 게됩니다. 다섯 가지 주식에 대한 다가오는 뉴스 이벤트를 나열하십시오. 이렇게하면 거래하는 유가 증권에 대해 기대하는 것을 알 수 있으며 귀하의 직책에 어떤 영향을 줄 수 있는지 알 수 있습니다.
3. 돈 관리 계획을 짜십시오.
대부분의 중개 회사는 당신에게 차입 자본 이용의 형태로 돈을 던질 것이지만, 그 충동에 저항하십시오.
초보자 인 경우 모든 거래에서 총 현금의 1 % 이상을 위험에 처하지 않도록하십시오. 즉, 10,000 달러로 거래 당 최대 위험이 100 달러가되어야 함을 의미합니다.
각 거래에 투자 할 구매력의 정도를 결정해야합니다. 초급 상인의 경우 구매력의 10 %가 최적의 투자라고 생각합니다. 그러나 현금 손실이 최대 1 % 인 손실 거래를 종료하는 것을 잊지 마십시오.
4. 두 가지 거래 지표를 선택하십시오.
귀하의 거래에 가장 적합한 것이 어느 것이 적합한지를 파악하기 위해 많은 지표를 테스트하십시오. 신호의 유효성을 확인하는 데 도움이되지만 다른 기능을 제공하는 지표를 선택해야합니다. 예를 들어 오더 표시기가있는 오실레이터를 사용하여 가격 조치를 확인할 수 있습니다.
두 개의 발진기를 사용한다면 두 가지 발진기가 똑같은 방식으로 다른 방식으로 말합니다.
5. 항상 중지 손실 주문 & gt; / h4 & gt;를 사용하십시오.
거래 플랫폼을 사용하면 거래를 종료 할 특정 레벨을 선택할 수 있습니다. 이 기능을 정지 손실이라고합니다. 우리는 $ 10,000의 계좌 값으로 거래 당 $ 100 이상을 위험에 빠뜨릴 수 없다고 설명했습니다 (1 %).
당신이 멈추지 만 항상 멈추지는 마십시오. 목표는 주머니에 돈을 버리는 것입니다. 가격이 움직이는 것을 보게되면 간단히 거래를 종료하십시오. 1 % 정지는 다른 거래자를위한 자격 부여 프로그램이 아니라 매우 빠르고 변동적인 가격 변동으로부터 보호하기위한 것입니다.
트레이딩 전략 테스트 방법.
오늘날 돈을 버는 일없이 실제로 전략을 테스트 할 수 있습니다!
이 기사에서 설명한 모든 항목을 테스트 할 수있는 실제 시장 데이터를 재생하는 거래 플랫폼이 필요합니다.
귀하의 전략을 테스트하기위한 최상의 플랫폼은 Tradingsim입니다!
아래 이미지를 보아라 :
이것은 Apple Inc. 차트가있는 Tradingsim 플랫폼의 스크린 샷입니다. 나는 MACD와 20- 기간 단순 이동 평균 (파란 선) 인 두 가지 지표를 포함했다.
빨간색 직사각형에는 플랫폼에서 제공하는 다양한 도구가 표시됩니다. 피보나치 레벨과 고조파 패턴을 비롯한 다양한 그리기 도구가 있습니다. 또한 엄청난 양의 거래 도구가 있습니다.
이미지의 오른쪽 사이드 바가 주문 패널입니다.
거래하고자하는 주식 수에 대한 "수량"을 입력하기 만하면됩니다. 그런 다음 주식을 "매수"또는 "매도"할 수 있습니다. 문자 그대로 간단합니다! 백만 달러로 거래하는 느낌을보고 싶어하는 모든 사람의 계정 잔액을 조정할 수도 있습니다.
파란색 직사각형은 차트 제어판을 표시합니다. 재생 제어 기능은 YouTube 또는 가정용 DVR에서 볼 수있는 것과 매우 유사합니다. 이렇게하면 다른 거래 플랫폼에없는보다 세부적인 수준으로 역 테스트를 수행 할 수 있습니다.
위의 차트는 성공적인 장기 무역을 보여줍니다. 우리는 가격이 20 기간 SMA와 완고한 MACD 크로스 오버를 깨뜨렸다. 구매 한 주식의 수와 총 이익을 어떻게 포지션에서 볼 수 있는지 주목하십시오.
내 친구는 시장에 투자하기 전에 기술을 연마하기 위해 이와 같이 수천 또는 수천 개의 거래를 할 수 있습니다.
결론.
결론적으로 주식 거래는 일반 주식 거래 시장에서 틈새 시장으로 볼 수 있다고 말할 수 있습니다. 그것은보다 적극적인 개인, 돈 관리자 및 투자자를 대상으로하며, 견고한 거래 전략을 개발하거나 투자하고자합니다. 이러한 전략은 대개 설계가 매우 복잡하며 투자를 고려하기 전에 실사를해야합니다. 일반적으로 매우 무거운 최소 투자 금액과 이익을 공유 할 수있는 무거운 이익 공유 모델이 귀하의 이익의 40 %를 차지할 수 있습니다. 위험 할 수 있고 값 비싼 것처럼 보일 수 있지만 적절한 돈 관리자를 찾으면 보상도 상응 할 수 있습니다.

주식 거래 전략.
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선진 시장에 대한 글로벌 커버리지.
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피터 베레진.
Peter Berezin은 2010 년 BCA Research에 입사했으며 현재는 Global Investment Strategy 서비스의 수석 전략가입니다. 그는 또한 BCA의 주식 거래 전략 서비스를 총괄하며 2015 년 개발 및 출시를 도왔습니다. BCA에서 재임하는 동안 그는 Bank Credit Analyst의 수석 전략가로도 일했습니다.
Philippe Morissette.
수석 양적 전략가.
Philippe Morissette은 BCA Research의 선임 Quantitative Strategist입니다. 그는 동료 인 Peter Berezin과 함께 BCA의 주식 거래 전략 (ETS) 서비스 개발을 착수하기 위해 2014 년에 회사에 합류했습니다. Philippe은 ETS의 기술 개발과 양적 연구를 담당합니다.
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