옵션 거래 한도

주문 제한.

제한 주문 - 정의.

Limit Order는 자신이 미리 결정한 가격보다 더 나쁜 가격으로 옵션 포지션을 매매하기위한 명령입니다.

한도 주문이란 무엇입니까?

Limit Order는 옵션 거래에서 사용되는 두 가지 주주 형태 중 하나입니다. 채우기 순서의 다른 주요 양식은 "시장 주문"입니다. 한도 주문은 옵션 중개인이 지시 한 것보다 나쁘지 않은 가격으로 판매 또는 구매하도록 지시하는 주문입니다. 따라서 채우기 가격에 "제한"을 두는 것입니다. 이는 주문 브로커가 주문이 즉시 채워지는 한 어떠한 가격으로도 귀하의 지위를 채울 수있는 자유를 부여하는 시장 주문과는 대조적입니다. 또는 브로커가 현금으로 지불하지 않은 옵션을 채우도록 지시하는 "짝수 주문" 받았다.

제한 주문을 사용하면 의사 결정을 내버려 두지 않고 옵션 포지션을 거래하고자하는 가격을 브로커에게 정확히 알릴 수 있습니다. 그러나 그렇게하는 것은 자신의 단점도 함께 가져올 수 있습니다. 우리는 Limit Orders가 어떻게 작동하는지, 이 자유 옵션 거래 자습서에서 장점과 단점을 올바르게 사용하는 방법을 깊이 탐구 할 것입니다.

한도 주문은 어떻게합니까?

단일 옵션 또는 옵션 스프레드를 매매하기위한 옵션 브로커 계좌의 "주문 양식"을 작성할 때 항상 "가격"또는 "채우기"또는 "채우기 주문"섹션이 있습니다. 이것은 거래를 위해 원하는 충진 주문의 종류를 선택하는 곳입니다. 한계 주문을하기 위해 "Limit"라는 단어 옆에 공백을 채워 넣기 만하면됩니다. 이것은 귀하의 옵션 중개인에게 귀하의 직위가이 가격 또는 더 저렴한 가격으로 만 채워지 길 원하지만 더 나쁜 가격으로는 안된다는 것을 알려줍니다.

제한 주문은 옵션 스프레드의 거래에도 사용할 수 있습니다. 옵션 스프레드에 대한 주문 주문을 사용할 때 신용 스프레드 인 경우 직불 스프레드 또는 '신용 제한'을 지정하는 경우 '제한 차변'을 지정해야합니다.

위의 그림은 Bull Call Spread와 같은 직불 스프레드에 대해 "Limit Debit"주문을 사용해야하는 방법을 보여줍니다. 이 주문은 두 가지 옵션 계약을 모두 $ 0.50 이상의 차변에 채우도록 브로커에 지시합니다. 이 경우 브로커는 합계 지불 한 순 금액이 $ 0.50 이하인 경우 두 옵션 계약의 각각을 채우기 위해 정확히 어느 가격으로 제한되지 않습니다.

위의 그림은 베어 크레스트 스프레드 (Bear Call Spread)와 같은 신용 스프레드에 "신용 한도"명령을 사용해야하는 방법을 보여줍니다. 이 주문은 브로커에게 양 옵션 계약을 $ 1.00 이상의 순 크레디트로 전체 포지션으로 채울 것을 지시합니다. 다시 말하지만, 브로커는 합계 금액이 $ 1.00 이상이면 두 옵션 계약을 각각 채울 가격은 정확히 제한되어 있지 않습니다.

제한 주문은 어떻게 작동합니까?

따라서 제한 주문을하면 실제로 어떤 일이 발생합니까? 제한 주문을하면 옵션 브로커가 시장에 나와서 입찰가를 찾고 설정 한 한계 가격과 일치하거나 그보다 더 나은 시장 업체의 제안을 묻습니다. 네, 이것은 옵션 포지션이 당신이 말한 것보다 더 좋은 가격으로 채울 수 있음을 의미합니다. 제한 가격과 일치하거나 그 이상인 쿠폰이 없다면, 해당 주문은 시장에 계속 열려있을 것이며 시장에서 일치하거나 더 나은 가격이 나타날 때까지 기다릴 것입니다. 위의 첫 번째 그림에서 제한 주문은 옵션 브로커에게 QQQ 옵션을 $ 0.38 이상 구매할 것을 지시하고 $ 0.38 이상의 가격은 아닙니다.

제한 주문 문제.

Limit Orders를 사용할 때의 주된 문제점은 제한 가격이 시장에서 일치하지 않거나 더 좋지 않으면 실제로 거래를 완전히 놓칠 수 있다는 것입니다. 때로는 강한 움직이는 시장에서 옵션 체인에서 마지막으로 본 가격에 제한 주문을 걸어도 옵션 거래 주문 양식을 작성하는 동안 가격이 계속 올랐다면 거래를 놓칠 수 있습니다. 이것은 이익 손실을 초래하거나 막대한 손실을 초래하는 정지 손실 포인트를 누락시키는 중요한 이익 획득 포인트를 놓치게 될 수 있습니다.

옵션 거래 누락 제한 주문의 예.

이러한 이유로 인해 전문 옵션 거래자들은 빠르게 움직이는 시장에서 좋은 유동성 옵션 계약을 체결하기 위해 시장 주문을 사용하는 것을 선호합니다. 또한 시장 주문을위한 주문 양식은 특정 가격을 지정하지 않아도 미끄러질 가능성을 줄이기 때문에 채우기 시간이 약간 더 짧습니다.

제한 주문의 또 다른 문제점은 '임시 주문'또는 '후행 정지 주문'과 같은 고급 옵션 주문과 함께 사용할 수 없다는 것입니다. 이러한 선행 주문은 귀하의 옵션 브로커가 그렇게하기위한 기준이 현행 시장 가격에서 충족 될 때 귀하의 지위를 매각하거나 매입 할 것을 요구합니다. "시장 가격"이 정확히 어떤 가격인지를 알 수있는 방법이 없기 때문에 그러한 고급 주문은 제한 주문이 아닌 시장 주문으로 만 실행할 수 있습니다.

주문 제한 사용시기

유동성이 좋은 옵션을 즉각적으로 채우기위한 "패닉 버튼"인 시장 주문과는 달리, 제한 주문은 유동성이 낮은 옵션 계약 거래의 경우에 가장 유용합니다. 낮은 유동성 옵션에 대해 시장 질서를 사용하는 것은 예상보다 많은 가격으로 채워질 수 있기 때문에 매우 위험합니다. 이것은 Limit Orders를 사용하면 매우 유용 할 수 있습니다. 리미티드 주문은 유동성이 높은 옵션에는 유용하지 않습니다. 왜냐하면 명시된 입찰가로 채워지거나 그러한 옵션에 대한 시장 주문을 사용할 때도 가격을 물을 가능성이 높기 때문입니다.

유동성이 낮은 옵션 계약에 대한 주문을 사용하면 명시된 가격보다 낮은 가격으로 거래를 시작하거나 종료하지 않습니다. 낮은 유동성 옵션 계약은 시장 주문을 통해 옵션 브로커의 변덕에 단순히 맡기면 매우 불쾌한 채권 가격을 줄 수 있습니다. (옵션 유동성에 대한 추가 정보).

시장 주문보다는 오히려 제한 주문을 사용할 수있는 경우가 하나 있는데, 구매하려는 옵션 계약 수를 구매하기 위해 충분한 현금이 계좌에있는 경우입니다. 이 경우 시장 주문에 추가 현금 프리미엄이 필요하기 때문에 시장 주문을 사용할 수 없습니다.

제한 주문을 사용하여 가격 추격.

위에서 언급했듯이 옵션 주문 양식을 채울 때 가격이 움직일 수 있으므로 강한 이동 시장에서 제한 주문을 사용할 때 거래가 누락 될 수 있습니다. 따라서 제한 주문을 사용할 때 "가격 추격"으로 알려진 것을 자주 수행해야합니다. 이는 합리적인 기간 내에 채워지지 않은 경우 새로운 주문 또는 입찰가로 주문 제한을 업데이트하는 것을 의미합니다.

"Chasing Up The Price"는 옵션 주문시 제한 주문을 새로운 높은 가격으로 업데이트하고 "Chasing Down The Price"는 옵션을 판매 할 때 새로운 저가 입찰 가격으로 제한 주문을 업데이트 할 때입니다. 옵션은 항상 Ask 가격으로 구매하고 입찰 가격에서 판매된다는 점을 기억하십시오.

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2009 년 6 월 13 일 토요일.

제한 주문 중지.

일단 Stop Price가 전달되면 Stop Order가 Limit Order가되어 특정 가격 (즉, Limit Price) 이상으로 만 실행할 수 있습니다.

이것은 보안에 대해 긴 포지션을 가지고있을 때 정지 제한 명령입니다.

이 경우, 중지 가격은 증권의 현재 시장 가격보다 낮게 책정되며, 제한 가격은 최소한 중지 가격과 같거나 낮게 설정해야합니다.

이것은 보안상의 짧은 위치에있을 때 정지 제한 명령입니다.

이 경우, 중지 가격은 증권의 현재 시장 가격보다 높게 책정되며, 제한 가격은 최소한 중지 가격보다 높거나 같아야합니다.

Stop Limit Order는 Stop Price가 전달 될 때까지 비활성 상태로 유지됩니다. 일단 Stop Price가 전달되면 주문은 Limit Order로 활성화되어 지정된 Limit Price 이상으로 매매가됩니다.

따라서 Stop Limit Order의 장점은 주문이 채워지는 가격 (즉, 제한 가격 이상)을 제어 할 수 있다는 것입니다.

그러나 단점은 시장 가격이 한계 가격보다 더 낮 으면 Stop Limit Order가 채워지지 않을 수도 있다는 것입니다. 결과적으로 위치는 더 이상 위치에 대한 보호없이 계속 하락할 수 있습니다. 이것은 Stop Limit Order를 매우 불안정한 Stop Stop 방식으로 만듭니다. 특히 가격 변동이 심한 매우 불안한 ​​주식의 경우에는 특히 그렇습니다.

이 위험 때문에, 제한적 명령을 사용하여 위치를 보호하는 것은 좋지 않습니다.

계약 정지 가격이 $ 2 / 계약 및 제한 가격이 $ 1.5 인 옵션에 대해 장기 포지션을 보호하기 위해 매도 정지 제한 명령이 발효되었다고 가정 해보십시오. 현재 시세는 $ 2.5 / 계약입니다.

이 주문은 가격이 $ 2 이하가되거나 떨어지지 않는 한 비활성 상태로 유지됩니다. 그런 일이 발생하면 명령은 제한 명령으로 바뀝니다.

주문 금액이 $ 1.5 이상이면 주문이 완료됩니다.

그러나 시장 가격이 1 달러 하락한 다음 계속 떨어지면 주문이 채워지지 않습니다.

Stop Limit Order와 LIT Order의 차이점은 기본적으로 실행을 트리거하는 미리 결정된 가격의 배치 (즉, Stop Limit Order의 경우 Stop Price & LIT Order의 경우 Trigger Price & # 8221; 현재 시장 가격 대비 한계 가격.

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옵션 거래에 대한 주문 제한 사용.

Ken Trester, 편집자, 최대 옵션.

나는 자백해야한다 : 나는 싸다. 정말 싼.

자, 나는 품질에 대해 생각하지 않는다고 말하지 않습니다. 나는 내가 사는 것에 상관없이 가능한 최고의 가격을 얻고 싶다. 자동차, 비행기 표, 호텔 방 & mdash; 특히 옵션을 구매할 때 절약하는 것이 좋습니다. 저렴할수록 좋습니다!

거래 할 때 가장 좋아하는 옵션은 저평가되어 있고 가격이 비싼 옵션입니다. 나는 그 근원적 인 주식과 나란히 그리고 심지어 앞서서 수익성으로 폭발 할 준비가되어있는 통화와 풋을 찾고 있습니다. 그리고 우리가 처음부터 그것들을 얻을 수있는 가격이 저렴할수록, 거래가 우리에게 유리하게 움직일 때 우리가 누릴 수있는 더 큰 장점이 있습니다.

나는 & ldquo; cheap & rdquo라고 불리는 데 아무런 문제가 없다. 이직하기 직전에 옵션 거래를 시작했을 때, 내가이기는 무역에서 돈을 낼 때, 나는 똑같은 거래를하기 위해 더 많은 돈을 지불 한 사람보다 더 많은 돈을 집에 가지고 왔기 때문에!

그러나 저비용 옵션 거래에 대해 더 적은 금액을 지불 할 수 있다면 어떨까요?

구매에 관심이 있고 & ldquo; bid & rdquo; 옵션이있는 옵션을 여는 경우 $ 1의 가격 및 & ldquo; ask & rdquo; (또는 & ldquo; offer & rdquo;) 가격이 $ 1.30입니다. 현재이 옵션을 구매하려면 판매자가 물어 보는 가격 인 $ 1.30을 지불해야합니다. & ldquo; 에 대한.

그러나 당신이 그것을하기 전에, 물을 시험하기 위해 1,2 분이 걸리십시오. 그 $ 1.30이 시장 가격이고 해당 옵션을 사기 위해 브로커가 시장 주문 (즉, 거래가 어디에 있든 즉시 옵션을 구매)을 사용하도록 지시하면 이는 지불 할 가능성이 높습니다.

시장 질서 대신 옵션 세계가 진정으로 시장이라는 사실을 이용하십시오. 당신이 묻는 것만으로도 더 좋은 가격을 얻을 수있는 곳. 어떻게 작동합니까? 포지션을 열 때 마켓 오더가 아닌 리미트 주문을 사용하면 거래에 들어가기 위해 지불 할 금액을 중개인에게 알릴 수 있습니다.

예를 들어, 1.15 달러의 한계 가격을 입력하면 마켓 메이커가 물릴 지 여부를 알 수 있습니다. 묻는 가격 인 1.30 달러 대신에 가격을 얻을 횟수 (예 : $ 1.15)에 놀랄 것입니다.

몇 분 후에 $ 1.15의 주문이 채워지지 않으면 주문을 수정하고 주문 가격을 입력하여 주문 가격을 지불 할 수 있습니다 (즉, 브로커에게 $ 1.30 이상을 지불 할 것을 명령 할 수 있음) ).

몇 분 정도의 시간을 들여 지불 할 계획이었던 것보다 저렴한 무역을 얻으 려할만한 가치가 있습니다. 해가 끼치는 영향은 무엇입니까? 시장 제작자는 단 한 번만 말할 수 있습니다. 그렇죠? 당신 만이 구할 수 있다면, 당신이 얻을 수있는 것에 놀랄 수도 있습니다.

한계 주문의 아름다움입니다. & mdash; 옵션을 구매할 때 각 거래를 입력하기 위해 기꺼이 지불 할 최대 금액을 선택합니다. 그리고 그 옵션이 그 수준 아래에서 거래된다면, 당신은 그 가격 이상을 얻을 수있는 위치에 있기 때문에 할인을 받게됩니다.

위치를 닫을 때도 마찬가지입니다. & mdash; 옵션이 특정 가격까지 (또는이를 통해) 거래 할 때도 제한 주문을 사용하여 포지션을 마감 할 수 있습니다. 예를 들어, $ 1.15를 두 배의 가치로 $ 2.30에 지불 한 옵션을 가정 해보십시오. 귀하는 브로커에게 $ 2.30 또는 그 이상으로 거래를 종결하라고 지시 할 수 있습니다. 즉, 주문이 이루어질 때 누군가가 그 금액을 기꺼이 지불한다면, $ 2.50로 마감 될 수 있습니다. 그리고 그것은 당신의 주머니에서 여분의 20 센트로 번역됩니다. 계약 당 $ 20!

유일한 단점은 옵션 가격이 주문 가격 이하로 거래되지 않는 경우 매개 변수를 수정하지 않으면 해당 거래가 발생하지 않는다는 것입니다. 무역에 뛰어 들고 너무 빨리 수익을 올리지 않도록 너무 많이 지불하지 않도록 조심하십시오.

수백 마일 떨어진 곳에서 할인 된 옵션을 발견 할 수 있으며, 특정 놀이에서 승선하거나 현금을 낼 때가 언제인지 알 수 있습니다. 그러나 승리하는 무역에 돈을 가장 많이 쓰는 데 있어서는 각 개인의 책임감과 심지어는 가장 큰 가격으로 우승자를 더욱 큰 성공으로 이끌 수있는 특권이 있습니다.

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InvestorPlace Media, investorplace / 2008 / 02 / use-limit-order-on-options-trades에서 인쇄 된 기사 - 돈을 벌기 전에 돈을 더 많이 벌기 /.

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일일 거래 한도.

'일일 무역 한도'의 정의

일일 거래 한도는 특정 거래 세션에서 허용되는 옵션 또는 선물 계약과 같은 파생 계약의 최대 이익 또는 손실입니다. 한계는 극심한 변동성이나 시장에서의 조작으로부터 보호하기 위해 거래소에 의해 부과됩니다.

'일일 무역 한도'를 깨기

일일 거래 한도 또는 일일 가격 한도는 선물이나 옵션과 같은 파생 상품 계약을위한 가격 범위입니다. 한도에 도달하면 다음 거래일까지 더 높은 (또는 낮은) 가격으로 파생 상품을 거래 할 수 없습니다. 일일 거래 한도의 목표는 특히 비 파생 시장이 높은 레버리지를 특징으로하기 때문에 상대적으로 유동성이 낮은 시장에서 극도의 변동성이나 조작을 줄이는 것입니다.

예를 들어 곡물의 일일 거래 한도는 부셸 당 $ 0.50이고 전일 결제는 $ 5.00 일 수 있습니다. 이 경우 거래자는 현재 세션 중에 4.50 달러 미만의 가격으로 판매하거나 부셸 당 5.50 달러 이상을 구매할 수 없습니다. 일일 거래 한도에 도달 한 시장은 위 또는 아래 한계에 도달했는지에 따라 "잠긴 시장"및 / 또는 "제한"또는 "제한"이라고합니다.

경우에 따라서는 계약 만기일 동안 일일 거래 제한이 없어지는데, 그 이유는 가격이 특히 변동될 수 있기 때문입니다. 트레이더들은 변동성이 상당히 중요해질 수 있기 때문에 이러한 기간 동안 거래를 피하기를 원할 수 있습니다.

일일 거래 제한 임팩트 트레이더.

일일 거래 한도는 가격이 훨씬 더 빨리 또는 더 빠르게 움직일 수 있기 때문에 거래에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

예를 들어, 미국의 밀 선물은 투기꾼과 곡물 사용자로부터 매수하면서 몇 차례 연례 회의를 위해 일찍 30 센트의 일일 거래 한도를 2008 년 초에 제한했습니다. 근본적인 원인은 비정상적인 작물 손실로 인해 공급을 줄였습니다. 일부 거래소는 일일 거래 한도를 늘림으로써 상품 가격이 시장 가격에 도달 할 수 있도록 대응하면서 마진 요구를 늘림으로써 투기꾼을 시위하려고 시도했다.

통화 시장은 변동성을 통제하기 위해 중앙 은행에 의해 부과 된 일일 거래 한도의 또 다른 보편적 인 예입니다. 예를 들어, 중국 인민폐는 변동성을 통제하기 위해 미국 달러 대비 일일 거래 한도가 0.5 %였습니다. 중앙 은행은 통화 준비금을 변경함으로써 이러한 거래 한도를 방어 할 것이다. 이러한 노력은 큰 변동성을 피하는 데 도움이되었을 수 있지만, 상대방은 시장에서 불균형을 초래한다고 주장합니다.

일일 거래 한도는 자산 평가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 근본적인 요소가 선물 계약이나 통화의 진정한 가치에 영향을 미칠 수 있지만 효율적으로 그 가격에 도달하지 못하면 잘못 가치가있는 자산이 생길 수 있습니다.

결론.

일일 거래 한도 또는 일일 가격 한도는 선물이나 옵션과 같은 파생 상품 계약을위한 가격 범위입니다. 이 한계는 가격이 훨씬 더 빨리 또는 더 빠르게 움직일 수 있기 때문에 거래에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 거래자는 일일 거래 한도가 존재하는 시장을 이해하고 적용하지 않을 수있는 달을 알고 있어야합니다.